評取 取 価取 取 額 取 銘取 取 取 取 取 柄取 株式数
単取 価 金取 額
備取 考
記同PLグ取LTコ取 4平ん年平7 年45.年0 14ん615ん51年.10取
グデ同S取託グNK取L同M同TEコ取 平5ん846 1ん047.85 平7ん08平ん7年1.10取
コEテグN取シOUS同Nザ取F同NグN記E取記O次P取 71ん4年1 189.95 1年ん568ん年18.45取
シコF記取託グNK取L同M同TEコ取 平4ん090 1ん806.05 4年ん507ん744.50取
シOUS同Nザ取コEVELOPMENT取F同NグN記E取 9ん6平4 平ん7年1.00 平6ん平8年ん144.00取
同記同記同取託グNK取LTコ取 48ん年0平 88年.90 4平ん694ん1年7.80取
同Nコ同グN取託グNK取 9年ん080 17平.平0 16ん0平8ん年76.00取
同Nザ取VトSトグ取託グNK取L同M同TEコ取 47ん160 年10.95 14ん664ん40平.00取 O次同ENTグL取託グNK取OF取記OMME次記E取 65ん4年平 平76.50 18ん091ん948.00取
STグTE取託グNK取OF取同Nコ同グ取 1平ん049 平ん年5年.95 平8ん年6平ん74年.55取
同Nコ同グ取同NFOL同NE取LTコ取 97ん60平 1年4.45 1年ん1平平ん588.90取
同NF次グST次U記TU次E取コEV取F同NグN記E取 1平平ん平46 169.平5 平0ん690ん1年5.50取
POテE次取F同NグN記E取記O次P取 96ん840 平60.10 平5ん188ん084.00取
Sシ次同次グM取T次グNSPO次T取F同NグN記E取 年9ん540 449.70 17ん781ん1年8.00取 グLL同Eコ取コ同ザ同TグL取SE次V同記ES取LTコ取 109ん500 平19.年5 平4ん018ん8平5.00取 ザEOコES同記取同NFO次MグT同ON取SトSTEMS取 1年6ん4年0 109.50 14ん9年9ん085.00取
同記Sグ取同Nコ同グ取LTコ取 68ん015 176.40 11ん997ん846.00取
同NFOSトS取TE記シNOLOザ同ES取LTコ取 平年ん56平 平ん年76.70 55ん999ん805.40取
MPシグS同S取L同M同TEコ取 年0ん587 700.45 平1ん4平4ん664.15取
TグTグ取記ONSULTグN記ト取SVS取LTコ取 68ん5年0 690.平0 47ん平99ん406.00取
託シグ次T同取グ同次TEL取L同M同TEコ取 107ん平80 年06.80 年平ん91年ん504.00取
記ES記取L同M同TEコ取 年1ん640 年90.70 1平ん年61ん748.00取
ザグ同L取同Nコ同グ取LTコ取 69ん年70 4平9.平5 平9ん777ん07平.50取
TグTグ取POテE次取記OMPグNト取L同M同TEコ取 平平ん18年 1ん年56.65 年0ん094ん566.95取 インチャヌヴ小計取 年ん649ん年95 －取 1ん平99ん090ん078.15取 (平ん5平0ん平年4ん751)取
合取 取 計取 平ん5平0ん平年4ん751取
(平ん5平0ん平年4ん751)取
取
(注 暼価証券明細表注記 取
１．インチャヌヴ小計欄 取 内 邦貨換算額であり す 取
取 ．合計金額欄 邦貨額であり す 取 内 外貨建暼価証券 係る で 内書であり す 取
取 ．通貨 表示 外貨 い そ 通貨 単位 邦貨 い 単位で表示し おり す 取
取 ．外貨建暼価証券 内訳取 取 取 取 取
通取 貨取 銘柄数取 組入株式時価比率 暼価証券 合計金額
対する比率取
インチャヌヴ取 株式取 取 54 銘柄取 100.0 100.0 取
合計取 100.0 100.0 取
取 取 取 取 取 注 組入株式時価比率 株式 合計額 対する通貨ご 比率であり す 取
取
株式以外 暼価証券取 該当事項 あり せん 取 取
第 取信用 引契約残高明細表取 該当事項 あり せん 取 取
第 取タモバゾ゛ノ 引及び為替予約 引 契約額等及び時価 状況表取 該当事項 あり せん 取
取
第 取不動産等明細表取
該当事項 あり せん
取 取
第 取商品明細表取
該当事項 あり せん 取 取
第 取商品投資等 引 契約額等及び時価 状況表取 該当事項 あり せん 取
取
第 取そ 他特定資産 明細表取 該当事項 あり せん 取 取
第 取借入金明細表取
該当事項 あり せん 取
－取1年取－取
ケゾイダンバンクンオノンインタ゛゚取 インチ株ンマザヴファンチ(適格機関投資家専用) 状況 １ 借対照表
取 単位：
成 平1 1平 月 4 日現在 取 項取取取取取目取
金取取取取額取
資 産 部取
流 取 動 取 資 取 産取
預 金取 81ん年86ん98平
カ ヴ ャ ン ロ ヴ ン取 8ん677
株 式取 5ん平5年ん498ん587
曑 収 配 当 金取 155ん平00
流 動 資 産 合 計取 5ん年年5ん049ん446
資 産 合 計取 5ん年年5ん049ん446
純 資 産 部取
元 本 等取
元 本取 7ん010ん455ん085
剰 余 金取
損 金取 1ん675ん405ん6年9
純 資 産 合 計取 5ん年年5ん049ん446
注記表
重要 会計方針 係る事項 関する注記
項取取取取目取 成 平1 1平 月 4 日現在 取
１．暼価証券 評価基準及び評価方法取 株式取
移動 均法 基 時価で評価し おり す 時価評価 当た 原則
し 外国金融商品市場 おける計算日 知りうる直近 暷終相場 よ おり
す お 適正 評価額を入手で た場合又 入手した評価額 時価
認定で い事由 認 られた場合 投資信 委 会社 忠実義務 基 い
合理的 事由を 時価 認 た価額 しく 者 協議 うえ両者 合
理的事由を 時価 認 た価額で評価し おり す 取
．タモバゾ゛ノ 評価基準及び評価方法取 為替予約 引取
個別法 基 国内 おける計算日 対顧客先物売買相場 仲値で評価し おり す 取
．外貨建資産ン負債 本邦通貨 換算基準取 信 財産 属する外貨建資産ン負債 換算 原則 し わ 国 おける 計算日 対顧客電信売買相場 仲値 よ 計算し おり す 取
．収益及び費用 計 基準取 配当金取
株式 配当落ち日 おい そ 予想配当金額を計 し おり す 取
．そ 他財務諸表作成 た 基本 る 重要 事項取
外貨建資産等 会計処理取
外貨建資産等 い 投資信 財産 計算 関する規則第 60 条 規定
基 通貨 種類ご 定を設け 邦貨建資産等 区別する方法を採用し
おり す 従 外貨 売買 い 同規則第 61 条 規定 より処理 し 為替差損益を算定し おり す 取
借対照表 関する注記 取
項取 取 取 目取 成 平1 1平 月 4 日現在 取
１.計算日 おける 益権総数取 7ん010ん455ん085 口取
.投資信 財産 計算 関する規則第 55 条 6 第 10 号 規定する額取
元本 損取
1ん675ん405ん6年9 取 .1 口当たり純資産額取
1 万口当たり純資産額 取 0.7610 取
7ん610
関連当事者 引 関する注記 取
自取 成 平1 取6 月取5 日取 至取 成 平1 1平 月取4 日取 該当事項 あり せん 取
取
重要 後発事象 関する注記 取
自取 成 平1 取6 月取5 日取 至取 成 平1 1平 月取4 日取 該当事項 あり せん 取
そ 他 注記
１．本書 おける開示対象ファンチ 当該計算期間 おける本マザヴファンチ 元本額 変動及び 計算日 元本 内訳
成 平1 1平 月 4 日現在
同計算期間 期首元本額取 7ん00年ん年88ん69平
同計算期間中 追加設定元本額取 7ん066ん年9年
同計算期間中 一部解約元本額取
-同計算期間曒日 元本額取 7ん010ん455ん085
記元本額 内訳 取
ＳＢＩインチ＆ベダヂム株ファンチ 7ん010ん455ん085
．暼価証券関係取 売買目的暼価証券取
単位： 取 成 平1 1平 月 4 日現在 取
種取 取 類取
借対照表計 額取
ＳＢＩインチ＆ベダヂム株ファンチ 第 5 期計算期間 おい ケゾイダンバンクンオノンインタ゛゚取 インチ株ン マザヴファンチ(適格機関投資家専用) 損益 含 れた 評価差額取
株取 取 式取 5ん平5年ん498ん587 597ん76平ん平54
合取 取 計取 5ん平5年ん498ん587 597ん76平ん平54
(注)取 評価差額 本マザヴファンチ 期首( 成 平1 6 月 5 日) ら計算日 で 期間 対応する であり す 取
取
取
－取15取－取
．タモバゾ゛ノ 引関係取
． 引 状況 関する事項取
項取取取取目取 自取 成 平1 取6 月取5 日取
至取 成 平1 1平 月取4 日取
１． 引 内容取 当ファンチ 利用し いるタモバゾ゛ノ 引 為替予約 引です 取
． 引 対する 組方針 利用目的取 外貨建証券 売買代金 償還金 利金等 い 日又 支払日 で
間 為替予約を行う で る し 原則 し 将来 為替変動モケク
回避目的 利用し す 取
． 引 係るモケク 内容及びモケク 管 理体制取
為替予約 引 為替相場 変動 よるモケクを暼し おり す お 信用
モケク い 当社 信用度 高い金融機関 引を行 いるた 限
定的 考えられ す 取
た れら モケク い 投資信 委 会社 ダヤヴタ゛ンエ部署
ら独立した部署 引結果やフグクョンを記録し ファンチ 投資方針やモケク 枠 照らし 管理し おり す 取
． 引 時価等 関する事項 い 補 足説明取
引 時価等 関する事項 おける契約額等 あく で 目的 契約額 た 計算 想定元本であり 当該金額自体 引 モケク 大 を示す で あり せん 取
取
． 引 時価等 関する事項取 取 取 成 平1 1平 月 4 日現在 取
決算日 おい タモバゾ゛ノ 引 残高 無いた 該当事項 あり せん 取 取
附属明細表 成 平1 1平 月 4 日現在 取 第１取暼価証券明細表取
株式取
評取 取 価取 取 額 銘取 取 取 取 取 柄 株式数
単取 価 金取 額
備取 考
コLF取L同M同TEコ取 平00ん000 年8年.90 76ん780ん000.00取
シOUS同Nザ取コEVELOPMENT取&取同NF次グS取 1平平ん年00 年47.60 4平ん511ん480.00取 グ託グN取OFFSシO次E取L同M同TEコ取 15ん000 1ん年00.75 19ん511ん平50.00取 O同L取&取NグTU次グL取ザグS取記O次P取LTコ取 40ん000 1ん197.70 47ん908ん000.00取 次EL同グN記E取同NコUST次同ES取L同M同TEコ取 平平0ん000 1ん101.55 平4平ん年41ん000.00取 EVE次EST取KグNTO取記トL同NコE次取LTコ取 1平1ん440 146.平0 17ん754ん5平8.00取 シ同NコグL記O取同NコUST次同ES取L同M同TEコ取 150ん000 146.年0 平1ん945ん000.00取 名同NコグL取STEEL取&取POテE次取LTコ取 40ん000 708.年5 平8ん年年4ん000.00取 STE次L同TE取同NコUST次同ES取同Nコ同グ取LT取 60ん000 889.年5 5年ん年61ん000.00取 UN同TEコ取PシOSPシO次US取LTコ取 400ん000 164.55 65ん8平0ん000.00取 託シグ次グT取シEグVト取ELE記T次同記グLS取 年0ん000 平ん平05.平5 66ん157ん500.00取 記ENTU次ト取TEデT同LES取&取同NコS取LTコ取 56ん平50 497.年0 平7ん97年ん1平5.00取 同次託取同NF次グST次U記TU次E取コEVELOPE次取 平70ん000 平47.80 66ん906ん000.00取 名グ同P次グKグSシ取グSSO記同グTES取LTコ取 1年8ん51年 平平8.15 年1ん601ん740.95取 KグLPグTグ次U取POテE次取T次グNSM同SS同ON取 平8ん005 95年.65 平6ん706ん968.平5取 Lグ次SEN取&取TOU託次O取L同M同TEコ取 88ん500 1ん6平0.60 14年ん4平年ん100.00取
Mグデ取同Nコ同グ取L同M同TEコ取 年年ん6年9 平平平.80 7ん494ん769.平0取
S同EMENS取同Nコ同グ取L同M同TEコ取 78ん4年7 549.10 4年ん069ん756.70取
S同NTEデ取同NコUST次同ES取L同M同TEコ取 50ん000 平55.平5 1平ん76平ん500.00取
SUドLON取ENE次ザト取L同M同TEコ取 400ん000 80.55 年平ん平平0ん000.00取
TEデMグ記O取L同M同TEコ取 98ん517 1平9.00 1平ん708ん69年.00取
グPOLLO取Tト次ES取L同M同TEコ取 400ん000 47.80 19ん1平0ん000.00取
託グ名グ名取グUTO取L同M同TEコ取 40ん000 1ん686.年0 67ん45平ん000.00取
シE次O取シONコグ取MOTO次S取L同M同TEコ取 平0ん000 1ん69年.85 年年ん877ん000.00取